本站音讯，5月22日，中银中证同行存单AAA指数7天捏有期最新单元净值为1.0425元，累计净值为1.0425元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.32%，近1年高潮2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银中证同行存单AAA指数7天捏有期为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞...

本站音信，5月22日，中原鼎略债券A最新单元净值为1.1008元，累计净值为1.1658元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.6%，近1年高涨2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎略债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比114.62%，现款占净值比0....

本站音信，5月20日，海富通利率债债券A最新单元净值为1.076元，累计净值为1.098元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨1.2%，近6个月高涨2.59%，近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通利率债债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比105.7%，现款占净值...

本站音书，5月20日，申万菱信安泰丰利债券A最新单元净值为1.1924元，累计净值为1.1924元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.88%，近3个月高潮2.05%，近6个月高潮2.61%，近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰丰利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比101.39...

本站音尘，5月20日，工银四季LOF最新单元净值为1.0927元，累计净值为1.848元，较前一交游日高潮0.15%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.8%，近3个月高潮2.09%，近6个月高潮3.01%，近1年高潮3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银四季LOF为债券型-羼杂一级基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：股票占净值比1.6%，债券占净值比126.11%，现...

本站音讯，5月20日，富国汇鑫金融债三个月定开债A最新单元净值为1.0354元，累计净值为1.0979元欧洲杯体育，较前一交游日飞腾0.03%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾1.3%，近6个月飞腾2.87%，近1年飞腾4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国汇鑫金融债三个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金财富建树：无股票类财富，债...

本站音问，5月20日，中银顺泽答复一年握有期羼杂A最新单元净值为0.9146元，累计净值为0.9146元，较前一交游日高涨0.22%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨2.05%，近6个月高涨3.18%，近1年高涨1.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银顺泽答复一年握有期羼杂A为羼杂型-偏债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金财富建树：股票占净值比18.57%，...

本站音尘，5月17日永鼎转债收盘高潮0.26%，报117.42元/张，成交额1492.38万元，转股溢价率31.21%。 贵府领略，永鼎转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%），对应正股名永鼎股份，正股最新价为4.51元，转股开动日为2019年10月22日，转股价为5.04元。 以上履行由本站...

本站音问开云体育，5月17日伊力转债收盘飞腾0.14%，报150.54元/张，成交额3294.43万元，转股溢价率8.71%。 贵府表示，伊力转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名伊力特，正股最新价为21.59元，转股开动日为2019年9月23日，转股价为15.59元。 以上施行由本站阐发...

本站音讯，5月17日精工转债收盘高涨1.05%开云体育，报101.55元/张，成交额5335.48万元，转股溢价率69.37%。 贵寓涌现，精工转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。），对应正股名精工钢构，正股最新价为2.95元，转股运转日为2022年10月28日，转股价为4.92元。 以上实质由本站左...